Мобильное приложение
Автоматизируйте согласование платежей
Бесплатно. Навсегда.
Декабрьское обновление сервиса «Финансист» в 2024 году
Продолжаем развивать сервис, чтобы ваш бизнес рос ещё быстрее. В последнем релизе 2024 года мы улучшили «Планирование», добавили возможность определять границы мэппинга и прокачали быстрое разделение платежей.
🎯 Планирование по неделям и дням
🎯 Обновление плана на фактические значения
🎯 Фильтр «Плана 2.0» в отчётах
📅 Мэппинг плана и факта
📅 Быстрое разделение платежа в реестре и отчёте
👥 Роли: доступ при создании для статей
🧚 Мы также поправили
🎯 Планирование по неделям и дням
🎯 Обновление плана на фактические значения
🎯 Фильтр «Плана 2.0» в отчётах
📅 Мэппинг плана и факта
📅 Быстрое разделение платежа в реестре и отчёте
👥 Роли: доступ при создании для статей
🧚 Мы также поправили
🎯 Планирование по неделям и дням
Для пользователей, которые ведут планирование в нашем сервисе, важно было добавить возможность планировать по неделям и дням.
Это сложная задача — сохранить одновременно возможность смотреть план в разрезе недель и в разрезе месяцев.
Мы изменили логику плана — теперь каждая цифра относится не к месяцу, как раньше — «01.2024 — январь 2024», а к конкретному дню.
Это сложная задача — сохранить одновременно возможность смотреть план в разрезе недель и в разрезе месяцев.
Мы изменили логику плана — теперь каждая цифра относится не к месяцу, как раньше — «01.2024 — январь 2024», а к конкретному дню.
Выберите период планирования
Чтобы внести план по месяцам, неделям или дням, мы добавили переключатель в интерфейс внесения плана. Теперь если вы ставите план на месяц, считается, что вы указали его на последний день месяца, если на неделю — на последний день недели.
Редактируйте план прямо в отчёте
🎯 Обновление плана на фактические значения
Для пользователей, которые ежемесячно обновляют план, важно иметь возможность скопировать фактические значения в план.
Так как план может быть сделан по-разному, например, для каждого проекта с учётом организаций или без учёта организаций, то при копировании факта в план данные могли не соответствовать ожиданиям.
Теперь при копировании в настройках вы можете выбрать, какие именно группировки учитывать при обновлении плана.
Например, если вы не заполнили какую-либо из аналитик в настройках плана, снимите чекбокс с этой аналитики. Это важно, потому что при заполнении плана фактическими значениями сервис отбирает документы по всем аналитикам. Если в плане аналитика «Организация» осталась пустой, то тогда будут взяты документы только с «Организацией» = «Пусто».
Так как план может быть сделан по-разному, например, для каждого проекта с учётом организаций или без учёта организаций, то при копировании факта в план данные могли не соответствовать ожиданиям.
Теперь при копировании в настройках вы можете выбрать, какие именно группировки учитывать при обновлении плана.
Например, если вы не заполнили какую-либо из аналитик в настройках плана, снимите чекбокс с этой аналитики. Это важно, потому что при заполнении плана фактическими значениями сервис отбирает документы по всем аналитикам. Если в плане аналитика «Организация» осталась пустой, то тогда будут взяты документы только с «Организацией» = «Пусто».
Указывайте аналитики, которые следует учитывать при обновлении плана
Фильтр «Плана 2.0» в отчётах
План может быть сделан по-разному: например, для каждого проекта с учетом организаций или без учета организаций. Если такая аналитика не заполнена, то «Финансист» считает, что её значение «Пусто».
В отчётах фильтр применяется ко всем данным — как к плану, так и к факту. Если вам нужно, чтобы фильтр по аналитикам «Организация» или «Проект» не применялся к данным в столбце «План 2.0», включите чекбокс под соответствующей аналитикой.
В отчётах фильтр применяется ко всем данным — как к плану, так и к факту. Если вам нужно, чтобы фильтр по аналитикам «Организация» или «Проект» не применялся к данным в столбце «План 2.0», включите чекбокс под соответствующей аналитикой.
Настройте влияние фильтров на столбец «План 2.0»
📅 Мэппинг плана и факта
Пользователи, которые ведут платёжный календарь в нашем сервисе, просили добавить возможность настраивать правила мэппинга платежей.
Мэппинг — это сопоставление фактического платежа с плановым.
Когда из банка или 1С приходит фактический платёж, программа пытается найти в сервисе соответствующий плановый платёж. Если это удается, то система переводит плановый платёж в статус «оплачено» вместо того, чтобы создавать новый фактический платёж.
Когда из банка или 1С приходит фактический платёж, программа пытается найти в сервисе соответствующий плановый платёж. Если это удается, то система переводит плановый платёж в статус «оплачено» вместо того, чтобы создавать новый фактический платёж.
Мы дали пользователям возможность самостоятельно определять границы, при которых нужно объединять плановый и фактический платёж.
Для этого в настройках финансовой модели теперь можно указать процент отклонения фактического и планового платежа по сумме и дате.
Для этого в настройках финансовой модели теперь можно указать процент отклонения фактического и планового платежа по сумме и дате.
Настройки интеграции: правила мэппинга
📅 Быстрое разделение платежа в реестре и отчёте
Пользователи, которые ведут платёжный календарь в нашем сервисе, сталкиваются с задачей разделить платёж, когда планируется частичная оплата.
Чтобы быстро разделить платёж на две части, мы добавили иконку ножниц в инфопанель в разделе «Движение денег» и в столбец «Дата» реестра платежей. При нажатии на неё система предложит указать суммы, на которые следует разделить платеж.
При этом в инфопанели сразу можно увидеть остатки денежных средств по счетам с учётом изменений, вносимых в платёж. Это позволяет сразу понять, помещается сумма в остаток на счёте или нет.
Чтобы быстро разделить платёж на две части, мы добавили иконку ножниц в инфопанель в разделе «Движение денег» и в столбец «Дата» реестра платежей. При нажатии на неё система предложит указать суммы, на которые следует разделить платеж.
При этом в инфопанели сразу можно увидеть остатки денежных средств по счетам с учётом изменений, вносимых в платёж. Это позволяет сразу понять, помещается сумма в остаток на счёте или нет.
Нажмите на ножницы около платежа в инфопанели, чтобы разделить его
Выберите как разделить плётеж и на какую дату перенести оставшуюся оплату
Нажмите на ножницы около платежа в столбце «Дата» в реестре, чтобы разделить его
🧘♀️ Роли: доступ при создании для статей
Для компаний, у которых в сервисе несколько пользователей, мы дополнили ролевую модель.
Теперь пользователь может указывать, что делать с новыми статьями: автоматически добавлять в выбранную роль или наоборот делать их недоступными для данной роли.
Такая настройка находится в интерфейсе редактирования роли.
Теперь пользователь может указывать, что делать с новыми статьями: автоматически добавлять в выбранную роль или наоборот делать их недоступными для данной роли.
Такая настройка находится в интерфейсе редактирования роли.
🧚 Что ещё обновили?
- Чтобы в трендовом анализе статьи с наибольшими отклонениями были заметнее, мы добавили выделение таких статей цветом.
- С нового года будут действовать новые ставки НДС. Мы добавили их в сервис. Это полезно для формирования назначения планового платежа, который потом компания передаёт в банк.
- Сделали так, чтобы при выгрузке в Excel в отчёте скрывались пустые строки, как в интерфейсе.
Если возникнут вопросы, обращайтесь в техническую поддержку — мы обязательно поможем. Для этого вы можете воспользоваться Telegram-ботом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал!
Рассказываем о важных материалах про корпоративные финансы и делимся полезными подборками
Что ещё почитать?