Top.Mail.Ru
Проверьте эффективность вашего финучёта всего
за 5 минут
Проверьте эффективность вашего финучёта всего
за 5 минут
Объедините всю отчётность из 1С в сервисе «Финансист» без программиста за 5 минут

Все возможности платёжного календаря «Финансиста»

23.04.2024
Главный редактор «Финансиста»
Григорий Усанов
Иван Шестак
Редактор блога «Финансиста»
Главная фишка любого платёжного календаря в том, что он не позволяет допускать дыр в бюджете. Инструмент помогает планировать закупку ресурсов, выплату кредитов и запуск новых проектов. С его помощью можно настраивать отношения с поставщиками и клиентами.

Платёжный календарь можно вести в Excel, однако рациональнее будет автоматизировать его с «Финансистом». Так ни один платёж не потеряется, а деньги бизнеса всегда будут под контролем.

В этом материале подробно разобрались, как извлечь максимум выгоды из платёжного календаря «Финансиста», каким образом рассчитать в нём бизнес-модель, как запустить проект и не попасть в кассовый разрыв.
Разделы платёжного календаря
Внесение данных
Параметры и интеграция с 1С
Внесение поступлений и расходов
Контроль кассовых разрывов
Работа с платёжными заявками
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Будем присылать самое интересное раз в 2 недели
Читайте статьи первыми
Светлана Хрущева
Финансовый аналитик, преподаватель по макроэкономике, коуч ICF.

Из каких разделов состоит платёжный календарь «Финансиста»

Интерфейс платёжного календаря «Финансиста»
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи раз в 1-2 недели. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Платёжный календарь сервиса состоит из трёх больших разделов.
1. Планируемые поступления от всей деятельности компании, включая операционную, финансовую и инвестиционную.

2. Планируемые расходы.

3. Остатки на счетах после списания всех запланированных платежей на утро и вечер. Так можно увидеть, грозит ли бизнесу кассовый разрыв.

Как вносить данные в платёжный календарь

Сервис позволяет сформировать регулярные платежи через шаблоны. Это сильно сокращает время на проведение операций и копирование данных из прошлых транзакций с заменой даты.

Параллельно есть возможность занести данные в сервис вручную. При необходимости в платежах можно поменять:
  • дату платежа;
  • исходную дату платежа;
  • сумму в валюте платежа;
  • назначение платежа;
  • статус оплаты;
  • банковский счёт;
  • контрагента;
  • статью;
  • проект;
  • примечание;
  • прикреплённые файлы;
  • организацию.
Чтобы убедиться в правильности данных, «Финансист» позволяет посмотреть историю изменений конкретного платежа.

Какие параметры можно менять в платёжном календаре

«Финансист» позволяет детализировать данные по задачам и по периодам. Вместе с этим можно вносить изменения, когда появляются отсрочки для контрагентов или появляются конкретные дедлайны по договорам. Эти данные необходимы для планирования поступлений и работы с задолженностью.

Интегрируется ли «Финансист» с 1С

Если в компании ведут платёжный календарь в 1С, то данные оттуда можно забрать в «Финансист» через интеграцию с платформой и наблюдать за всеми финансами предприятия в режиме одного окна. Сервис позволяет интегрироваться с 45+ конфигурациями 1С.

Кто занимается платёжным календарём

Заполнением платёжного календаря может заниматься финансовый работник компании: бухгалтер, экономист, финансист или финансовый директор. При необходимости к работе можно подключить аналитика сервиса, который поможет распределить платежи и упросить работу.

Как работать с планируемыми поступлениями

Календарь в «Финансисте» предлагает разбить поступления на несколько категорий:

  • выручка от клиентов;
  • суммы по эквайрингу;
  • инкассируемая выручка;
  • просрочки от дебиторов;
  • средства от инвестиций.

Ещё одна фишка сервиса — возможность планировать поступления сразу в нескольких разрезах:

  • по видам деятельности;
  • по направлениям;
  • отдельно по проектам.
Проектом может быть конкретный заказчик, точка продаж, канал и многое другое. Это позволяет детально анализировать денежный поток.
Платёжный календарь «Финансиста» позволит отслеживать каждое направление движения денег.

Как работать с планируемыми расходами

ТПлатёжный календарь в «Финансисте» даёт возможность разделить работу с занесением расходов на три этапа.

1. Заполнить реестр постоянных платежей: аренда, канцелярские принадлежности, содержание офиса, заработная плата и прочее. При этом пользователям доступны шаблоны.

2. Собрать информацию по выплатам поставщикам и действующим контрактам и разнести её по календарю.

3. Разделить планируемые расходы на налоги, сборы и оплату кредитов.

Как сервис помогает избегать кассовых разрывов

После внесения в календарь планируемых расходов и поступлений нужно проанализировать остатки на счетах, чтобы проверить, не попадёт ли компания в кассовый разрыв. С помощью автоматизации в «Финансите» пользователи могут спланировать работу своей компании так, чтобы разрыва не произошло.

Они заранее видят, когда может наступить дефицит средств и затем оптимизировать денежные потоки или привлечь дополнительное финансирование.
Платёжный календарь в «Финансисте» наглядно показывает, когда и в каком размере может случиться кассовый разрыв.
В дополнение к этому функционал сервиса позволяет:
  • вручную передвигать даты оплат внутри календаря;
  • автоматически менять дату платежа на следующий день, если сервис не увидит сопоставления план-факт;
  • автоматически прогнозировать появление кассового разрыва.
Параллельно в программе есть функция Drill Down для детализации данных. С её помощью на общей странице платёжного календаря можно заглянуть в конкретную сумму и узнать, из чего она сформировалась.
Платёжный календарь «Финансиста» может детализировать данные по нажатию на сумму на общем экране.

Как работать с платёжными заявками

Некоторые платежи требуют согласования руководства, поэтому в «Финансисте» предусмотрена возможность заводить их в календарь через функцию «Заявка на платёж».

Для этого исполнитель заносит информацию по платежу в сервис и выбирает маршрут согласования. Заявка поступит в платёжный календарь после того, как все указанные в маршруте сотрудники подпишут документ.

Что ещё нужно знать про платёжный календарь «Финансиста»

Ещё одной фишкой календаря в «Финансисте» является возможность выгрузить платежи из сервиса в формат txt или xlsx, а после импортировать документы в обслуживающий банк. В итоге пользователь существенно экономит время на проведении такой операции.

Что в итоге

Платёжный календарь «Финансиста» позволяет:

  • контролировать денежный поток;
  • избегать кассовые разрывы;
  • оперативно решать вопросы по переносу платежей и дополнительному финансированию;
  • планировать будущие контракты и стратегические решения;
  • иметь под рукой полную картину по денежному потоку компании;
  • подходить основательно к переговорам и условиям будущих контрактов;
  • обсуждать отсрочки и авансирование.
Подпишитесь на наш Telegram-канал!
Рассказываем о важных материалах про корпоративные финансы и делимся полезными подборками
Хотите эффективно контролировать бизнес?
Попробуйте «Финансист» бесплатно и контролируйте
KPI наиболее результативно →
Что ещё почитать?
03.05.2024
25.04.2024
19.04.2024