Тест-драйв ИИ-агента «Финансиста»: перенос справочника статей и сверка ПиУ

Когда компания переносит управленческий учёт в новую систему, справочник статей приходится собирать заново. Часть статей теряется, часть задваивается, а структура отчёта в старом файле и в новой системе почти никогда не совпадает. Проверить это вручную — долгая и муторная работа: нужно сверить сотню строк и понять, где расхождение реальное, а где статьи просто лежат в разных папках.

ИИ-агент «Финансиста» делает такую сверку за пару минут. Чтобы показать, как это работает, мы попросили Наталью Тимченко, независимого финансового директора с опытом в финансах больше 25 лет, протестировать агента.

Какие задачи решали

У Натальи справочник статей был собран в Google-таблице. При переносе в «Финансист» она хотела проверить три вещи:

• всё ли перенеслось и не потерялись ли статьи;
• где структура отчёта ПиУ в файле расходится с тем, что в «Финансисте»;
• можно ли сразу построить прогноз ПиУ.

Как сверяли справочник статей

Наталья дала агенту сравнить свой файл со справочником в сервисе. Агент нашёл 58 статей, которых раньше в системе не было, после чего разобрал их по группам. Из 58 он отфильтровал пять реальных кандидатов на создание.

Остальные 53 создавать не рекомендовал и объяснил почему: часть таких статей в «Финансисте» уже учтена, только укрупнённо и через аналитику; часть относится к другим отчётам — Балансу и перемещению денег; а часть оказалась разделами-заголовками, под которыми группируются другие статьи.

Из этих пяти по двум агент засомневался сам. Статью «Расходы собственников» он отметил как вероятный дубль уже существующей и рекомендовал не заводить. По «корректировке по НДС» предупредил: если налоги в «Финансисте» ведутся укрупнённо, отдельная строка может оказаться лишней.

Наталья выбрала, что создавать. Агент переспросил, какие именно статьи из её списка имеются в виду, и ещё раз проговорил сомнение по НДС. После подтверждения он завёл две статьи в нужные папки и привязал к отчётам. Перед записью показал, что и куда добавит.

— Мне очень понравилось, что агент сравнивает, задаёт уточняющие вопросы и даёт свои рекомендации. А в конце спрашивает: создавать эти статьи в системе? После моего подтверждения, когда всё проверили, он добавил их сам.

Когда мы работаем в Cloud или в какой-то другой ИИшке, нам нужно потом вручную вносить все изменения и все несоответствия, которые мы нашли. А здесь их вносит сам агент, — говорит Наталья.

Наталья Тимченко
Независимый финансовый директор, опыт в финансах больше 25 лет

Как сравнивали структуру отчёта ПиУ

Свой отчёт ПиУ Наталья собирала в Google-файле, и он не сходился по структуре с ПиУ в «Финансисте»: одни и те же статьи разложены по разным разделам и папкам.

Чтобы понять, где именно расходятся структуры, она попросила агента собрать сравнительную таблицу и выгрузить в Excel. В таблице по каждой статье агент показал, в какой раздел и папку она попадает в «Финансисте» и в какой — в её файле.

Агент собрал таблицу на 71 статью. Структуру «Финансиста» он взял из реальной схемы сервиса, структуру файла разобрал по тому, как статьи разложены у Натальи. Дальше он сверил их между собой и нашёл 30 статей, которые в сервисе и в файле сгруппированы по-разному. Из-за них итоги по разделам в двух отчётах и не совпали.

Чтобы Наталья могла свести отчёты, агент предложил правило пересчёта: показал, какие разделы «Финансиста» нужно сложить, чтобы получить разделы из её файла. Так стало видно, из чего складывается каждая цифра и почему цифры при сравнении расходятся.

— Мне нравится, что он не делает работу просто так. Если есть место для разночтений, он сам задаёт уточняющий вопрос и сразу предлагает решение: можно посчитать так, а можно иначе — какой вариант выбираете? С обычной нейросетью я каждый раз пишу «задавай мне уточняющие вопросы», а здесь агент делает это сам. Достаточно самостоятельный, крайне рекомендую, — говорит Наталья.

Наталья Тимченко
Независимый финансовый директор, опыт в финансах больше 25 лет

Как строили прогноз ПиУ

В качестве третьей задачи Наталья попросила агента построить прогноз ПиУ.

— Причём эту команду я не набирала сама. В начале есть готовые запросы, с чего начать. Я просто выбрала «Сделай прогноз ПиУ на следующий квартал», — уточнила Наталья.

Наталья Тимченко
Независимый финансовый директор, опыт в финансах больше 25 лет

Чтобы это сделать, агент поднял фактические данные учёта за последние месяцы и сразу увидел проблему. Выручка есть с января по апрель, а в мае и июне стоят нули. При этом расходы и зарплаты идут каждый месяц. Тогда агент проверил, есть ли готовый план на третий квартал, от которого можно оттолкнуться, — плана не нашёл.

Строить прогноз на таких данных агент не стал и объяснил, почему. Он показал выручку по месяцам, посчитал накопленный убыток за полугодие, а затем обратил внимание на деньги. Остаток за полгода упал с 3,8 млн до 300 тысяч рублей, а в июле вообще ушёл в минус.

Дальше агент назвал три причины, из-за которых в мае–июне могут стоять нули, и от каждой прогноз пойдёт по-своему:

• выручки в эти месяцы действительно не было — тогда впереди кассовый разрыв;
• выручка была, но её ещё не занесли в учёт — тогда ноль ложный, и считать нужно по деньгам;
• бизнес сезонный и поступления идут по своему графику — тогда прогноз надо привязывать к плану контрактов.

Агент объяснил: пока Наталья не скажет, какая из причин верна, честный прогноз не собрать.

Как проверить ИИ-агента «Финансиста» в деле

За один тест-драйв ИИ-агент сверил справочник статей, показал, где структура отчётов в файле и в «Финансисте» расходится, и остановил прогноз на неполных данных, прежде чем те дали бы ложный результат. Всё это — в диалоге, без ручной выгрузки в Excel и сверки строк.

ИИ-агент уже доступен всем клиентам «Финансиста»

Чтобы подключить его к вашей финмодели и данным вашего учёта, напишите своему аккаунт-менеджеру или в поддержку.

Если вы ещё не работаете в «Финансисте», запишитесь на встречу. Покажем агента на ваших задачах: принесите свою — разберём её вместе, на ваших цифрах.

Записаться на демо